易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)C类(012872)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0621

累计净值:1.0621 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,788,968.58 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,713,715.52 5.97
6 其他资产 291,177.87 291,177.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,028,550.04 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,287,569.95 5.96
6 其他资产 162,642.21 162,642.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,298,061.76 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,287,855.70 5.63
6 其他资产 86,224.67 86,224.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,914,241.60 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,608,798.13 6.21
6 其他资产 215,114.13 215,114.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,800,091.29 93.72
2 固定收益类投资 102,605.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,315,438.24 6.13
6 其他资产 149,402.12 149,402.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,648,351.67 94.20
2 固定收益类投资 27,405.16 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,667,290.34 5.59
6 其他资产 360,940.38 360,940.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,865,975.25 90.13
2 固定收益类投资 120,207.38 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,622,717.45 6.24
6 其他资产 7,819,845.78 7,819,845.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,889,356.72 94.05
2 固定收益类投资 226,998.01 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,456,530.20 5.79
6 其他资产 190,665.47 190,665.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,791,329.55 90.76
2 固定收益类投资 37,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,926,068.28 5.38
6 其他资产 10,672,082.49 10,672,082.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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