易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)C类(012874)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0726

累计净值:1.0726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,086,498,517.23 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,520,029.43 5.75
6 其他资产 3,596,893.95 3,596,893.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,207,767,846.54 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,754,412.61 5.51
6 其他资产 4,483,582.66 4,483,582.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,683,116,376.31 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,129,444.31 5.55
6 其他资产 5,139,412.36 5,139,412.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,513,485,395.28 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,173,361.83 5.61
6 其他资产 2,874,821.13 2,874,821.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,352,840,558.75 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,270,853.33 5.70
6 其他资产 9,135,468.15 9,135,468.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,382,852,668.84 93.35
2 固定收益类投资 2,204,154.58 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,427,422.77 5.77
6 其他资产 10,808,253.42 10,808,253.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,657,644.33 93.95
2 固定收益类投资 1,277,039.18 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,103,850.46 5.60
6 其他资产 4,992,255.62 4,992,255.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,611,139,412.88 93.83
2 固定收益类投资 1,487,986.95 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,929,888.36 5.59
6 其他资产 8,562,635.25 8,562,635.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,579,079,405.24 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,257,503.05 6.34
6 其他资产 34,848,673.74 34,848,673.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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