易方达上证50指数证券投资基金(LOF)C类(012875)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9259

累计净值:0.9259 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,091,309.16 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,562,613.07 5.77
6 其他资产 411,046.32 411,046.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,645,065.16 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,021,536.13 6.50
6 其他资产 538,293.27 538,293.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,574,716.88 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,745,692.25 5.60
6 其他资产 758,875.73 758,875.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,537,053.21 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,461,499.94 5.85
6 其他资产 539,805.21 539,805.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,300,411.68 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,905,813.48 5.74
6 其他资产 1,121,289.87 1,121,289.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,063,421.60 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,518,144.37 6.25
6 其他资产 854,048.02 854,048.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,772,047.44 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,713,681.60 5.78
6 其他资产 596,069.13 596,069.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,001,154.62 93.25
2 固定收益类投资 1,153,994.04 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,141,873.76 6.02
6 其他资产 547,504.76 547,504.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,748,260.26 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,127,786.38 5.90
6 其他资产 1,653,369.75 1,653,369.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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