方正富邦趋势领航混合型证券投资基金C类(012914)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7681

累计净值:0.7681 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 552,589,570.12 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,488,538.43 17.82
6 其他资产 7,535,873.27 7,535,873.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,640,866.54 70.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,339,344.41 25.61
6 其他资产 30,974,015.33 30,974,015.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,416,546.99 83.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,970,546.62 16.95
6 其他资产 334,479.49 334,479.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,055,433.50 75.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,665,333.60 24.30
6 其他资产 399,829.82 399,829.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 715,614,839.63 76.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,452,667.65 23.70
6 其他资产 513,303.40 513,303.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 766,302,563.14 71.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,846,989.24 24.81
6 其他资产 39,525,114.31 39,525,114.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,812,204.46 73.88
2 固定收益类投资 90,019.73 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,135,705.23 24.71
6 其他资产 14,767,717.65 14,767,717.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,652,243.50 21.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,050,155.65 78.31
6 其他资产 4,756,230.97 4,756,230.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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