民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(012936)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6697

累计净值:0.6697 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%(经汇率调整后)+中债综合指数收益率*35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,422,137.99 6.55
6 其他资产 13,294.54 13,294.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,101,695.48 5.91
6 其他资产 970,583.75 970,583.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,316,996.46 5.87
6 其他资产 25,467.79 25,467.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,497,678.10 6.83
6 其他资产 503,707.94 503,707.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,528,682.00 0.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,127,059.72 6.23
6 其他资产 1,634,225.56 1,634,225.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,008.00 0.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,921,908.94 6.05
6 其他资产 36,198.29 36,198.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,568,941.49 7.36
6 其他资产 46,326.33 46,326.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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