嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012957)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,114,140,842.54 | 92.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 171,137,664.40 | 7.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,268,846.65 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,004,777.57 | 2,004,777.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,944,262,554.13 | 99.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,540,729.94 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 4,157,808.72 | 4,157,808.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,626,855,084.15 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 192,165.18 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,492,344.09 | 2,492,344.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,213,790,097.63 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,535.61 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,124,343.81 | 3,124,343.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,830,823,783.32 | 99.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,563.67 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 5,283,098.92 | 5,283,098.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,415,612,558.89 | 91.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 506,256,969.50 | 8.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,515,244.47 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 9,406,218.67 | 9,406,218.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 912,779,323.60 | 83.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,946,828.04 | 5.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,865,935.68 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 71,488,881.00 | 71,488,881.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,239,050.00 | 91.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,762,319.30 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,543,020.03 | 2,543,020.03 |
