嘉合锦明混合型证券投资基金A类(012987)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,624,876.71 | 74.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,046,726.23 | 5.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,934,524.39 | 6.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,345,693.13 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 29,208,387.02 | 29,208,387.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397,119,114.11 | 74.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,736,639.67 | 1.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,371,822.34 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,628,640.70 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 87,037,938.95 | 87,037,938.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 449,537,551.07 | 81.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,905,982.88 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,443,069.87 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 66,083,851.91 | 66,083,851.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 465,629,182.10 | 86.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,722,825.34 | 6.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,998,553.77 | 0.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,439,245.21 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 15,196,001.71 | 15,196,001.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,701,797.74 | 63.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,394,440.28 | 8.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 92,927,300.82 | 16.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,005,182.74 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 40,471,580.55 | 40,471,580.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 570,377,068.51 | 84.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,005,011.37 | 9.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,905,819.55 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 303,521.75 | 303,521.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,031,856.26 | 62.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,450,423.63 | 20.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,500,845.00 | 13.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,317,197.20 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,447.33 | 5,447.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,399,195.00 | 37.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,850,000.00 | 21.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,000,000.00 | 30.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,855,797.44 | 9.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,811,259.15 | 1,811,259.15 |
