嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金(012995)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,374,564.91 | 85.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,267,096.57 | 0.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,674,740.03 | 11.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,921,034.08 | 5,921,034.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,352,022.59 | 83.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,068,087.34 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,842,860.19 | 15.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,688,728.20 | 1,688,728.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,232,170.65 | 86.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,184,819.41 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,926,501.47 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,345,571.17 | 7,345,571.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,918,889.00 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,508,125.83 | 4.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,803,854.37 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 435,855.70 | 435,855.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,946,712.75 | 64.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,504,188.53 | 3.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,705,468.25 | 31.65 |
| 6 | 其他资产 | 399,991.91 | 399,991.91 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,170,810.77 | 85.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 569,804.99 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,038,393.41 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 8,805,975.66 | 8,805,975.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,898,603.77 | 87.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,570.25 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,485,480.40 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 6,565,675.81 | 6,565,675.81 |
