嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金C类(013030)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,376,664.00 | 1.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,737,953.55 | 86.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,989,794.75 | 6.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,626,938.91 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 42,740.69 | 42,740.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,799,391.36 | 8.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,103,703.31 | 80.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,997,800.20 | 3.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,281,249.62 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,503.55 | 1,090,503.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,390,240.17 | 12.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,727,155.72 | 72.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,800,296.93 | 9.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,496,539.58 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 387,237.49 | 387,237.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,001,528.00 | 4.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,896,091.70 | 89.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,155,986.94 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 879,355.12 | 879,355.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,024,181.01 | 0.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,243,613.61 | 85.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,976,036.22 | 2.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,448,146.16 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 20,107,349.38 | 20,107,349.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,195,124.88 | 8.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,561,025.05 | 87.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,906,764.43 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,427,641.31 | 1,427,641.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,108,636.07 | 19.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 290,744,985.10 | 74.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,967,704.04 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 129,685.08 | 129,685.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,523,769.53 | 12.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,884,040.20 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,700,414.16 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,747,248.41 | 10,747,248.41 |
