富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)C类(013035)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,674,840,860.40 | 94.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,786,194.69 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 7,809,561.12 | 7,809,561.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,192,176,187.23 | 94.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 288,293,458.21 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 29,169,912.78 | 29,169,912.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,947,126,034.49 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,427,459.60 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,427,748.20 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 19,569,374.86 | 19,569,374.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,877,354,154.61 | 93.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,852,556.28 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,790,541.74 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,762,882.85 | 3,762,882.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,885,414,393.88 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,705,085.27 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,419,288.35 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 8,012,548.02 | 8,012,548.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,396,567,532.62 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,384,096.97 | 2.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,795,029.19 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 18,898,044.71 | 18,898,044.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,114,497,748.98 | 93.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,650,726.03 | 4.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,317,749.04 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,617,110.45 | 3,617,110.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,276,922,365.30 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,730,000.00 | 2.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,121,027.29 | 2.94 |
| 6 | 其他资产 | 112,173,889.89 | 112,173,889.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,122,942,425.30 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,604,000.00 | 2.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,172,692.23 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 32,869,019.21 | 32,869,019.21 |
