富国产业升级混合型证券投资基金C类(013046)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,242,833.91 | 88.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,358,620.00 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,510,706.65 | 4.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,113,288.41 | 1,113,288.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,680,022.07 | 87.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,838,437.56 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,119,117.14 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,316,277.07 | 3,316,277.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,290,824.28 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,213,675.21 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,726,304.00 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 211,888.35 | 211,888.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,562,116.00 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,162,391.10 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,772,930.87 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 121,565.99 | 121,565.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,177,847.74 | 88.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,140,199.56 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,263,933.70 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 58,945.67 | 58,945.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,859,954.07 | 87.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,858,595.70 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,222,579.98 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 105,639.69 | 105,639.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,055,229.76 | 92.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,810,903.28 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,768,829.18 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 116,444.54 | 116,444.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,899,482.40 | 93.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,679,960.50 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,937,903.65 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 737,057.59 | 737,057.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,411,574.11 | 90.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,374,535.40 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,042,907.71 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 452,315.17 | 452,315.17 |
