富国品质生活混合型证券投资基金C类(013047)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,771,339,092.76 | 92.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,550,131.15 | 2.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,590,214.56 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 430,504.42 | 430,504.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,990,063,196.93 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,705,138.32 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 10,845,645.11 | 10,845,645.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,848,810,648.97 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,745,540.91 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 422,258,339.21 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,016,505.98 | 1,016,505.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,412,441,171.61 | 84.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,229,205.48 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 711,165,297.26 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,278,794.97 | 1,278,794.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,678,037,216.16 | 81.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,333,130.13 | 2.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 703,598,998.73 | 15.59 |
| 6 | 其他资产 | 905,958.18 | 905,958.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,299,704,119.52 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,599,212.33 | 2.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,042,214.45 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,174,311.91 | 3,174,311.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,500,551,247.47 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,301,420.55 | 2.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 349,926,684.03 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,203,450.50 | 1,203,450.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,647,815,873.46 | 87.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,252,000.00 | 1.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 442,185,971.21 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,052,128.47 | 2,052,128.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,301,730,951.46 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,426,000.00 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,515,853.05 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,880,820.52 | 6,880,820.52 |
