富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)C类(013048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7680

累计净值:0.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤,牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,547,722,889.96 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,915,540.79 5.66
6 其他资产 10,272,854.73 10,272,854.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,195,781,874.24 93.72
2 固定收益类投资 10,179,789.04 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 656,712,750.99 6.04
6 其他资产 16,522,350.95 16,522,350.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,440,409,590.97 93.66
2 固定收益类投资 10,124,917.81 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,895,695.00 6.01
6 其他资产 23,502,496.01 23,502,496.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,699,819,739.00 93.63
2 固定收益类投资 132,493,712.32 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 440,970,563.76 4.75
6 其他资产 18,249,387.27 18,249,387.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,824,788,058.50 93.54
2 固定收益类投资 140,401,309.63 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,717,053.41 4.74
6 其他资产 21,917,481.49 21,917,481.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,225,790,536.75 91.61
2 固定收益类投资 121,346,794.52 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,643,858.05 5.68
6 其他资产 210,320,641.09 210,320,641.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,406,988,717.54 93.83
2 固定收益类投资 357,379,711.33 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,824,052.58 2.14
6 其他资产 46,764,123.91 46,764,123.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,722,370,846.82 93.54
2 固定收益类投资 282,684,067.60 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,479,490.40 3.19
6 其他资产 92,217,862.46 92,217,862.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,765,267,225.58 92.64
2 固定收益类投资 233,968,372.80 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,946,872.93 3.99
6 其他资产 121,020,710.43 121,020,710.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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