建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(013076)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0762

累计净值:1.0762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:53.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,844,734,768.56 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 490,240,401.83 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,147,336.76 0.05
6 其他资产 101,766,941.93 101,766,941.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,876,645,118.77 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,422.16 0.05
6 其他资产 23,461,578.17 23,461,578.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,213,520,204.95 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 18,579,848.36 0.16
6 其他资产 22,422,164.08 22,422,164.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,830,899,399.08 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 879,381,457.01 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,028,010.10 0.05
6 其他资产 32,643,043.64 32,643,043.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,799,663,001.63 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 717,136,609.20 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,348,447.14 0.01
6 其他资产 15,775,530.27 15,775,530.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,294,581,021.82 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,174.46 0.02
6 其他资产 31,810,919.22 31,810,919.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,258,919,296.98 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,940.52 0.02
6 其他资产 1,366,380.11 1,366,380.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,659,001,300.00 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,540.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 8,654,029.56 0.14
6 其他资产 144,607,969.02 144,607,969.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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