富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(013144)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,920,905.99 | 10.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 506,242,467.34 | 74.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -66,509.59 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,557,541.19 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 70,305,296.32 | 70,305,296.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,879,536.67 | 14.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 540,636,153.38 | 69.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,971,397.26 | 10.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,915,782.63 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 20,324,901.43 | 20,324,901.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,711,088.69 | 19.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,964,032.21 | 44.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 13.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,336,610.45 | 22.66 |
| 6 | 其他资产 | 369,192.03 | 369,192.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,861,280.45 | 19.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,948,177.81 | 65.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 4.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,615,240.46 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 633,806.70 | 633,806.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,023,544.62 | 17.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,311,582,390.22 | 65.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,523,316.14 | 11.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,153,385.58 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 574,516.01 | 574,516.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 613,200,817.36 | 30.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,318,771,664.97 | 64.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,863,435.30 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 481,048.49 | 481,048.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,955,437.54 | 3.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,380,548,584.26 | 65.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 8.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,869,351.08 | 22.67 |
| 6 | 其他资产 | 344,374.75 | 344,374.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,505,861.09 | 12.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,339,166,000.00 | 66.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 2.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,420,634.87 | 17.13 |
| 6 | 其他资产 | 22,105,637.66 | 22,105,637.66 |
