长信消费精选行业量化股票型证券投资基金C类(013152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3490

累计净值:1.3490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,089,904.15 92.87
2 固定收益类投资 499,586.99 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,801.75 5.00
6 其他资产 54,592.76 54,592.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,860,315.65 91.05
2 固定收益类投资 407,191.56 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,920.61 5.64
6 其他资产 388,419.73 388,419.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,787,694.75 89.50
2 固定收益类投资 404,996.71 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,562,895.30 8.37
6 其他资产 755,479.76 755,479.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,220,009.40 86.98
2 固定收益类投资 1,218,910.14 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,398,921.80 6.02
6 其他资产 407,973.17 407,973.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,348,560.60 90.80
2 固定收益类投资 816,846.25 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,922.24 3.24
6 其他资产 124,232.45 124,232.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,644,409.40 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,377,325.40 9.16
6 其他资产 12,493.60 12,493.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,924,617.80 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,179,733.49 10.62
6 其他资产 9,474.95 9,474.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,292,926.30 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,084.38 8.07
6 其他资产 472,923.51 472,923.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,180,652.80 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,872.29 8.15
6 其他资产 60,948.77 60,948.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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