前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金C类(013157)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,554,421,173.22 | 93.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,082,972.68 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,242,282.05 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 73,687,724.03 | 73,687,724.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,997,456,759.18 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,696,835.62 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 740,262,584.12 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,403,114.27 | 4,403,114.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,859,224,484.35 | 93.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,444,445.83 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,552,720.75 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 14,884,046.91 | 14,884,046.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,214,042,316.53 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,453,071.16 | 2.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,668,836.92 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 10,478,940.68 | 10,478,940.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,457,654,012.68 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,159,279.55 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 593,736,356.39 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 21,599,481.09 | 21,599,481.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,580,485,670.34 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,327,676,602.73 | 9.32 |
| 6 | 其他资产 | 336,350,751.45 | 336,350,751.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,806,719,402.66 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,191,285.71 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,782,678.70 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 64,444,511.19 | 64,444,511.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,315,917,253.44 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,638,226.35 | 8.33 |
| 6 | 其他资产 | 56,425,309.20 | 56,425,309.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,220,285,876.70 | 90.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,515,677.40 | 7.50 |
| 6 | 其他资产 | 145,983,953.91 | 145,983,953.91 |
