嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金(013189)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,199,854.83 | 17.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 897,887,139.86 | 75.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,009,499.50 | 2.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,705,658.84 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 15,889,781.56 | 15,889,781.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 284,647,543.39 | 17.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,218,699,588.32 | 74.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 94,771,275.09 | 5.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,031,899.37 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,221,936.90 | 2,221,936.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473,388,112.76 | 19.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,907,268,529.92 | 77.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,555,003.99 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 26,328,990.34 | 26,328,990.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,186,700.97 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,558,342,948.79 | 83.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,330,597.23 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 33,840,091.98 | 33,840,091.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430,378,917.03 | 12.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,903,569,824.30 | 85.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,944,806.90 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 13,282,010.12 | 13,282,010.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696,349,867.19 | 14.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,979,513,291.94 | 83.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,183,342.11 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,939,930.30 | 3,939,930.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,979,104.86 | 10.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,402,378,254.35 | 73.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 712,245,025.04 | 15.46 |
| 6 | 其他资产 | 13,355,424.00 | 13,355,424.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609,966,261.71 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,197,582,624.65 | 75.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 666,301,268.15 | 12.04 |
| 6 | 其他资产 | 60,092,651.06 | 60,092,651.06 |
