万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013207)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0682

累计净值:1.0682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.818亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,808,472,832.45 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,754,401.67 0.69
6 其他资产 15,931,368.13 15,931,368.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,676,839,282.26 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,118,768.16 0.40
6 其他资产 14,367,995.08 14,367,995.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,466,882,642.94 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,011,108.90 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,493,084.21 0.03
6 其他资产 33,772,424.33 33,772,424.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,520,188.47 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,025,780.98 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,982.60 0.26
6 其他资产 58,987,660.18 58,987,660.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,361,396.83 93.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,582.34 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 785,966.59 0.30
6 其他资产 373,745.07 373,745.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,405,046.69 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,579,154.77 0.68
6 其他资产 1,084,798.14 1,084,798.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,792,945.20 89.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,573,919.25 10.63
6 其他资产 46,154.01 46,154.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,452,500.00 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,259,950.81 4.45
6 其他资产 8,193,632.80 8,193,632.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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