长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013236)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0880

累计净值:1.0880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:26.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,434,127,008.19 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 643,238,459.24 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,739,874.18 0.02
6 其他资产 321,003,473.79 321,003,473.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,264,621,744.04 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,140,287.43 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 8,703,059.10 0.03
6 其他资产 147,389,808.43 147,389,808.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,685,852,814.97 94.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,188,199,702.62 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,357.14 0.01
6 其他资产 186,268,082.69 186,268,082.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,850,392,288.63 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,147,606.89 0.07
6 其他资产 109,552,434.67 109,552,434.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,843,848,656.17 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,952,243.28 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,672,751.61 0.04
6 其他资产 67,203,715.72 67,203,715.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,951,575,186.81 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,282,804.72 0.08
6 其他资产 80,930,179.50 80,930,179.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,648,687,465.30 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,004,835.64 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,111,069.99 0.24
6 其他资产 43,594,914.41 43,594,914.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 243,999,260.00 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,295,560.94 9.73
5 银行存款和结算备付金合计 297,356.43 0.11
6 其他资产 8,971,628.54 8,971,628.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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