前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金A类(013270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6657

累计净值:0.6657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,775,748.51 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,309,808.83 7.70
6 其他资产 2,317,387.17 2,317,387.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,608,778.50 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,035,779.13 6.00
6 其他资产 4,985,509.71 4,985,509.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,854,003.90 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,689,828.98 7.73
6 其他资产 449,270.54 449,270.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 619,299,390.34 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,432,044.90 6.51
6 其他资产 4,118,102.19 4,118,102.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,612,083.31 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,209,825.41 6.80
6 其他资产 3,809,449.01 3,809,449.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,263,696.35 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,461,635.13 7.19
6 其他资产 2,734,033.95 2,734,033.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 607,354,276.96 77.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,407,540.00 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 92,295,007.07 11.79
6 其他资产 7,597,813.28 7,597,813.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,260,096.93 57.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 333,300,000.00 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 58,277,063.20 6.26
6 其他资产 2,703,454.24 2,703,454.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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