招商沪深300地产等权重指数证券投资基金C类(013273)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,026,654,717.41 | 91.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,610,113.15 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,669,212.97 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 35,788,632.86 | 35,788,632.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,215,929,138.88 | 92.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,814,630.82 | 1.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,932,852.11 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 17,566,609.60 | 17,566,609.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,195,402,604.13 | 92.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,922,166.63 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,311,152.34 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 20,985,576.12 | 20,985,576.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128,626,692.07 | 92.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,643,707.81 | 4.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,867,831.21 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 24,728,332.98 | 24,728,332.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,105,542,471.88 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,382,541.74 | 2.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,377,683.61 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 33,365,279.37 | 33,365,279.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,726,878,393.02 | 90.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,178,823.70 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,447,401.23 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 76,840,921.31 | 76,840,921.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 942,698,817.05 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,782,070.82 | 1.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,567,916.66 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 30,956,280.29 | 30,956,280.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,645,906.27 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,750,225.00 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,787,083.57 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 6,645,863.38 | 6,645,863.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,995,136.52 | 88.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,602,940.00 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,232,525.65 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 37,466,900.14 | 37,466,900.14 |
