富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)C类(013275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9770

累计净值:1.9770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,492,436,241.48 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,002,741.00 6.97
6 其他资产 28,801,209.79 28,801,209.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,050,497,672.14 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,693,988.35 7.85
6 其他资产 24,789,168.01 24,789,168.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,106,960,559.34 86.03
2 固定收益类投资 8,761,614.47 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,697,672.76 11.99
6 其他资产 39,809,036.69 39,809,036.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,718,069,747.03 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,509,641.86 6.43
6 其他资产 55,810,629.03 55,810,629.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,529,739,868.99 90.84
2 固定收益类投资 15,418,671.53 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,580,546.75 5.55
6 其他资产 85,203,489.37 85,203,489.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,829,026,738.16 87.90
2 固定收益类投资 36,033,343.18 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,089,003.93 8.24
6 其他资产 88,464,531.20 88,464,531.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,034,006,473.60 87.03
2 固定收益类投资 25,339,075.34 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,576,347.44 6.91
6 其他资产 116,301,935.78 116,301,935.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,665,111,021.52 89.50
2 固定收益类投资 24,962,500.00 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,749,381.39 5.77
6 其他资产 116,046,674.77 116,046,674.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,038,925,019.96 84.01
2 固定收益类投资 24,945,000.00 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,965,389.30 10.70
6 其他资产 166,608,205.50 166,608,205.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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