富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)C类(013276)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172,320,431.42 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,990,190.27 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,459,180.94 | 1,459,180.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254,037,257.11 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,143,831.23 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,279,511.22 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 14,050,798.98 | 14,050,798.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,444,832,814.01 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,099,934.25 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,427,598.91 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,878,531.05 | 4,878,531.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,342,896,392.61 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,161,676.71 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,679,337.95 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,165,132.87 | 1,165,132.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,230,041,738.45 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,858,330.47 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,304,246.15 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,520,672.60 | 4,520,672.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,397,524,703.03 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,322,173.04 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,039,943.39 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,000,091.20 | 5,000,091.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,404,726,774.52 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,811,695.53 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,839,852.55 | 2,839,852.55 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,021,310,809.23 | 94.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,963,762.55 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 3,369,602.31 | 3,369,602.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,958,572,328.38 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,996,956.03 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 17,495,805.58 | 17,495,805.58 |
