富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(013314)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5993

累计净值:0.5993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,130.00 0.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,404,235.03 5.30
6 其他资产 653,749.71 653,749.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,193,516.70 0.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,302,818.31 5.37
6 其他资产 1,143,167.25 1,143,167.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,078.00 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,819,036.27 6.20
6 其他资产 1,225,511.09 1,225,511.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,400.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,145,452.17 5.89
6 其他资产 508,743.15 508,743.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,810.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,051,853.85 6.56
6 其他资产 595,411.88 595,411.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,387,215.00 0.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,203,724.06 6.60
6 其他资产 1,256,931.15 1,256,931.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 763,490.00 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,872,701.37 6.50
6 其他资产 255,147.07 255,147.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,885,562.00 0.60
2 固定收益类投资 473,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,924,565.30 6.23
6 其他资产 1,035,620.38 1,035,620.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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