嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(013315)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,197.16 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 506,881.37 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,050,575.55 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,293,734.56 | 2,293,734.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643,911.32 | 0.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,548.22 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,566,368.81 | 5.51 |
| 6 | 其他资产 | 903,865.48 | 903,865.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,973.89 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,009,424.11 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,130,829.76 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,226,275.71 | 1,226,275.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 553,635.89 | 0.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,041,324.29 | 5.62 |
| 6 | 其他资产 | 272,451.67 | 272,451.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 504,045.90 | 0.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,079,411.53 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 313,550.81 | 313,550.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,023.12 | 0.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,095.42 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,432,581.41 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 963,247.32 | 963,247.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,558.19 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,858.26 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,438,004.01 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,177,865.41 | 1,177,865.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,532.38 | 0.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,948.00 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,136,155.81 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 869,929.90 | 869,929.90 |
