万家景气驱动混合型证券投资基金A类(013326)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:0.8889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.894亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,004,568.68 90.50
2 固定收益类投资 101,540.19 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,317,319.30 7.85
6 其他资产 2,905,463.43 2,905,463.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,561,136.02 93.36
2 固定收益类投资 101,119.26 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,559,412.02 6.54
6 其他资产 98,749.20 98,749.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,776,297.62 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,910,723.92 6.95
6 其他资产 106,480.25 106,480.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,920,200.75 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,453,466.73 9.66
6 其他资产 159,277.35 159,277.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,148,497.62 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,066,261.03 6.80
6 其他资产 1,944,572.23 1,944,572.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,619,524.97 86.54
2 固定收益类投资 2,091,533.26 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,982,747.44 12.86
6 其他资产 214,562.77 214,562.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,626,152.95 36.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,162,359.99 63.45
6 其他资产 446,185.18 446,185.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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