嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)美元现汇(013329)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8835

累计净值:0.8835 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,637,312.64 92.61
2 固定收益类投资 8,875,172.77 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,260.67 1.42
6 其他资产 256,677.47 256,677.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,198,316.75 91.52
2 固定收益类投资 8,143,253.16 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,705,849.15 1.58
6 其他资产 2,137,058.98 2,137,058.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,830,370.11 91.16
2 固定收益类投资 8,519,609.48 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,429.11 1.63
6 其他资产 1,132,691.73 1,132,691.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,469,030.63 87.66
2 固定收益类投资 10,022,158.22 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,851,506.89 4.10
6 其他资产 880,617.57 880,617.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,013,089.42 90.17
2 固定收益类投资 9,789,083.26 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,750,880.77 2.82
6 其他资产 751,963.14 751,963.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,611,032.23 90.43
2 固定收益类投资 8,631,546.38 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,782,662.66 3.26
6 其他资产 1,125,804.07 1,125,804.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,083,410.69 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,996,852.96 10.33
6 其他资产 513,472.55 513,472.55

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