富国中证银行指数型证券投资基金C类(013330)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044,697,942.05 | 93.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,719,065.94 | 1.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,219,734.94 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 8,578,484.24 | 8,578,484.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,256,726,187.56 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,257,289.05 | 1.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,827,048.76 | 4.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,695,067.96 | 2,695,067.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,224,959,612.61 | 93.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,294,772.06 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,639,091.19 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 6,866,825.04 | 6,866,825.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,277,575,139.41 | 94.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,114,057.14 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,230,409.73 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,805,957.90 | 1,805,957.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,221,338,503.90 | 94.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,150,260.14 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,882,968.84 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,109,808.12 | 3,109,808.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,387,511,048.32 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,936,442.81 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,491,683.43 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 16,352,717.68 | 16,352,717.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,524,871,491.89 | 93.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,134,381.83 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,347,699.44 | 5.92 |
| 6 | 其他资产 | 2,547,428.82 | 2,547,428.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,441,352,833.89 | 93.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,409,285.74 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 6,064,931.64 | 6,064,931.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200,859,963.32 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,919,927.28 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 10,855,256.72 | 10,855,256.72 |
