富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)C类(013331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8607

累计净值:1.8607 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐幼华,王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,796,291,430.83 91.68
2 固定收益类投资 8,922,112.22 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,180,374.15 7.91
6 其他资产 3,778,695.44 3,778,695.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,622,374,418.04 91.50
2 固定收益类投资 10,800,907.62 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,392,977.38 7.83
6 其他资产 8,420,940.13 8,420,940.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,470,449,045.92 91.66
2 固定收益类投资 2,458,275.18 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,347,978.63 8.12
6 其他资产 6,069,715.64 6,069,715.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,486,337,207.56 91.56
2 固定收益类投资 1,337,100.70 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,960,451.01 8.25
6 其他资产 3,969,355.28 3,969,355.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,875,014,297.37 84.43
2 固定收益类投资 1,684,107.84 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,951,177.13 14.15
6 其他资产 46,720,945.42 46,720,945.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,594,324,202.15 90.06
2 固定收益类投资 108,007.33 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,806,011.50 9.78
6 其他资产 4,438,908.72 4,438,908.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,365,424,499.65 88.73
2 固定收益类投资 524,177.14 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,004,967.69 10.20
6 其他资产 27,804,210.18 27,804,210.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,988,142,481.20 90.71
2 固定收益类投资 2,215,545.40 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,392,400.02 9.05
6 其他资产 2,912,229.32 2,912,229.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,754,402,800.64 83.34
2 固定收益类投资 1,884,598.55 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,533,319.44 16.14
6 其他资产 15,026,294.47 15,026,294.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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