富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(013332)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,656,825,687.81 | 92.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 547,275,124.25 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 23,895,357.19 | 23,895,357.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,818,123,424.12 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 568,139,936.58 | 7.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,606,054.00 | 9,606,054.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,787,789,189.63 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 944,986.93 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 474,971,998.52 | 6.53 |
| 6 | 其他资产 | 5,819,379.31 | 5,819,379.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,460,352,211.04 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,000.67 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,980,694.93 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 17,338,058.16 | 17,338,058.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,136,615,491.11 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,307,198.95 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 677,563,997.99 | 9.91 |
| 6 | 其他资产 | 15,116,821.75 | 15,116,821.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,500,915,791.59 | 92.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,518.94 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,981,434.80 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 49,126,195.35 | 49,126,195.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,990,573,378.72 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,164.45 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 678,638,160.35 | 8.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,713,449.42 | 6,713,449.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,609,880,501.71 | 92.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,227,824.40 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 630,687,370.72 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 11,215,476.71 | 11,215,476.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,405,635,737.40 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,100.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 764,414,723.38 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 40,806,967.08 | 40,806,967.08 |
