民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金C类(013372)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5617

累计净值:0.5617 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中债新综合财富指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,194,408.38 81.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,471,092.15 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,195.88 8.69
6 其他资产 36,445.64 36,445.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,543,508.52 80.53
2 固定收益类投资 2,983,820.63 9.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,337.91 9.64
6 其他资产 11,834.50 11,834.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,382,339.42 76.66
2 固定收益类投资 4,469,384.94 14.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,856.91 8.04
6 其他资产 396,460.72 396,460.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,878,794.08 76.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,388,999.59 23.62
6 其他资产 11,820.44 11,820.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,710,638.27 77.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,865,418.10 22.73
6 其他资产 32,281.63 32,281.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,007,893.55 75.94
2 固定收益类投资 211,997.53 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,465,031.84 23.37
6 其他资产 99,409.91 99,409.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,075,940.89 78.21
2 固定收益类投资 211,099.18 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,857,244.52 21.14
6 其他资产 31,528.27 31,528.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,680,676.00 78.64
2 固定收益类投资 5,347,756.60 12.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,225,369.61 7.31
6 其他资产 845,295.83 845,295.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034