嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(013411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0577

累计净值:1.0577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,轩璇,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,021,364.94 2.16
2 固定收益类投资 357,583,448.71 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,157,486.12 1.66
6 其他资产 74,550.33 74,550.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,687,452.44 5.57
2 固定收益类投资 407,495,098.45 91.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,450,000.00 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,062.77 0.24
6 其他资产 864,269.44 864,269.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,846,948.64 7.17
2 固定收益类投资 469,146,759.83 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,336,200.17 1.23
6 其他资产 1,786,790.92 1,786,790.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,777,105.30 2.52
2 固定收益类投资 1,098,251,932.78 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,838,009.74 1.21
6 其他资产 52,080.28 52,080.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,506,945.16 0.75
2 固定收益类投资 1,112,127,375.79 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,344,019.98 1.00
6 其他资产 2,582,309.78 2,582,309.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,254,476.13 3.91
2 固定收益类投资 149,159,754.32 93.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,064,981.64 2.54
6 其他资产 379,887.02 379,887.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,764,987.87 3.37
2 固定收益类投资 129,396,370.82 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,160,791.19 5.07
6 其他资产 8,985.78 8,985.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,380,017.33 6.06
2 固定收益类投资 150,476,708.90 87.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,876,329.39 4.59
6 其他资产 2,685,559.61 2,685,559.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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