嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(013411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0315

累计净值:1.0315 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.703亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,764,987.87 3.37
2 固定收益类投资 129,396,370.82 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,160,791.19 5.07
6 其他资产 8,985.78 8,985.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,380,017.33 6.06
2 固定收益类投资 150,476,708.90 87.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,876,329.39 4.59
6 其他资产 2,685,559.61 2,685,559.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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