富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013421)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0032 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-14

业绩比较基准: (沪深 300 指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%)*X 值%+中债综合全价指数收益率*(100-X 值)%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,257,520.03 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,191,350.40 4.31
6 其他资产 247,641.97 247,641.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,964,289.89 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,072,534.18 7.02
6 其他资产 7,683,615.77 7,683,615.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,253,741.37 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,608,302.29 4.70
6 其他资产 195,856.02 195,856.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,220,190.69 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,056,253.13 2.21
6 其他资产 2,596,644.61 2,596,644.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,161,946.30 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,027,161.13 3.01
6 其他资产 28,142.68 28,142.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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