易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金C类(013518)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,691,573.03 | 15.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 885,443,913.47 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,743,444.98 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 57,515.88 | 57,515.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,735,579.54 | 13.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,095,250,554.56 | 83.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,329,100.21 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 17,960,929.58 | 17,960,929.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,371,320.48 | 9.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,529,374,494.84 | 82.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,376,995.54 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 100,118,797.77 | 100,118,797.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,548,045.49 | 8.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,084,105,179.42 | 85.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,122,325.99 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 100,285,270.34 | 100,285,270.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216,092,667.02 | 5.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,761,110,982.71 | 94.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,674,428.98 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 90,935.73 | 90,935.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,189,347.78 | 5.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,466,918,247.46 | 94.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,015,519.98 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 111,367.30 | 111,367.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,819,259.53 | 4.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,404,881,804.78 | 93.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,534,310.19 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 4,204,751.40 | 4,204,751.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,954,263.36 | 4.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,156,464,969.24 | 91.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,474,064.78 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 55,547,429.89 | 55,547,429.89 |
