易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013519)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9013

累计净值:0.9013 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债新综合指数(财富)收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,424,790.08 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,004,163.01 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 6,192,345.05 1.47
6 其他资产 326,421.55 326,421.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,494,976.33 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,330,332.35 1.98
6 其他资产 399,666.75 399,666.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,382,397.91 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 17,566,646.76 4.11
6 其他资产 1,198,335.51 1,198,335.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,880,902.74 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 15,095,162.09 4.90
6 其他资产 13,466,521.71 13,466,521.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,852,126.90 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,184.38 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,095,926.95 2.63
6 其他资产 5,625.06 5,625.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,676,904.44 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,993,294.31 3.31
6 其他资产 68,176.89 68,176.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,323,754.54 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,280,681.23 3.08
6 其他资产 7,765.49 7,765.49

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