富国悦享回报12个月持有期混合A (013524) 资产配置

单位净值： 0.9930	累计净值：0.9930	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黄纪亮,张育浩	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.436亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-11-12
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

单位净值：

0.9930

累计净值：0.9930

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黄纪亮,张育浩

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.436亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-11-12

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,830,711.94	12.23
2	固定收益类投资	284,287,392.40	83.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,699,545.10	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	9,863,133.33	2.88
6	其他资产	3,417,476.97	3,417,476.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,298,451.14	13.33
2	固定收益类投资	357,349,386.50	81.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,442,563.99	2.62
5	银行存款和结算备付金合计	4,010,476.85	0.92
6	其他资产	6,358,631.12	6,358,631.12

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,591,797.41	15.23
2	固定收益类投资	410,564,051.44	76.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,963,165.91	4.85
5	银行存款和结算备付金合计	11,642,472.38	2.17
6	其他资产	5,939,696.02	5,939,696.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,395,368.79	12.29
2	固定收益类投资	568,651,662.31	85.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.30
5	银行存款和结算备付金合计	7,257,154.82	1.10
6	其他资产	3,065,047.22	3,065,047.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,217,889.39	12.22
2	固定收益类投资	616,026,827.22	85.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,492,609.17	1.18
5	银行存款和结算备付金合计	8,143,929.39	1.13
6	其他资产	819,173.12	819,173.12

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,791,103.95	13.33
2	固定收益类投资	599,473,212.17	76.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,470,000.00	6.04
5	银行存款和结算备付金合计	29,814,595.82	3.79
6	其他资产	4,763,305.20	4,763,305.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,579,464.53	9.59
2	固定收益类投资	776,114,756.05	84.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	16,516,107.98	1.81
6	其他资产	11,148,209.26	11,148,209.26