嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金C类(013625)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9038

累计净值:0.9038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,294,250.52 93.10
2 固定收益类投资 20,913,080.05 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,364,125.77 1.14
6 其他资产 1,074,713.60 1,074,713.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,307,792.48 90.73
2 固定收益类投资 19,991,220.30 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,233,601.59 3.60
6 其他资产 2,371,318.93 2,371,318.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,719,242.26 93.83
2 固定收益类投资 21,726,751.23 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,374.85 0.84
6 其他资产 24,757.67 24,757.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,374,313.85 93.52
2 固定收益类投资 21,316,753.48 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,377,271.11 1.10
6 其他资产 196,501.05 196,501.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,324,837.80 91.90
2 固定收益类投资 27,373,720.92 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,296,342.03 0.59
6 其他资产 1,650,456.86 1,650,456.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,001,232.47 88.61
2 固定收益类投资 24,079,036.46 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,309,085.32 4.71
6 其他资产 3,249,398.42 3,249,398.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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