富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(013633)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9534

累计净值:0.9534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张明凯,祝祯哲 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,979,306.53 23.63
2 固定收益类投资 135,901,689.27 71.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,386,320.98 3.35
6 其他资产 3,092,415.21 3,092,415.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,291,567.36 18.68
2 固定收益类投资 191,311,379.87 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,053,099.02 1.67
6 其他资产 1,781,107.34 1,781,107.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,716,489.95 21.47
2 固定收益类投资 216,265,024.32 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,712,048.89 2.02
6 其他资产 52,636.06 52,636.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,014,198.10 14.27
2 固定收益类投资 202,827,658.28 70.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,820,164.40 9.68
5 银行存款和结算备付金合计 13,331,128.89 4.64
6 其他资产 2,512,613.49 2,512,613.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,748,595.00 6.82
2 固定收益类投资 187,489,402.85 58.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,002,099.32 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 84,722,227.10 26.56
6 其他资产 31,948.59 31,948.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,205,855.85 6.02
2 固定收益类投资 108,931,580.01 36.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 33.09
5 银行存款和结算备付金合计 75,080,830.90 24.84
6 其他资产 17,030.41 17,030.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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