富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013678)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,334,701.59 | 21.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,254,041.26 | 33.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,135,571.21 | 39.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,581,030.08 | 6.35 |
| 6 | 其他资产 | 529,579.90 | 529,579.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,197,854.68 | 20.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 394,118,499.19 | 52.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 174,181,409.63 | 23.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,483,873.85 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 10,781,798.96 | 10,781,798.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,830,992.56 | 37.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,043,028.75 | 56.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,048,233.10 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 441,218.50 | 441,218.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194,438,583.51 | 23.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 480,598,163.39 | 57.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,068,743.52 | 13.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,629,256.92 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 10,786,331.11 | 10,786,331.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,744,390.45 | 10.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,984,438.47 | 45.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 360,176,452.12 | 37.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,843,594.92 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 21,265,510.64 | 21,265,510.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,462,079.27 | 23.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 747,607,635.23 | 66.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,575,120.72 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 86,994,698.02 | 86,994,698.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,823,462.38 | 27.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,462,968.36 | 33.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 334,119,170.20 | 35.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,787,065.49 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 18,695,171.47 | 18,695,171.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,420,008.35 | 22.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 612,535,000.00 | 59.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,612,414.91 | 13.01 |
| 6 | 其他资产 | 47,457,191.29 | 47,457,191.29 |
