中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(013751)

管理费: 0.250% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0731

累计净值:1.0731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-12-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款税后利率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,482,599.38 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,210,120.03 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,067,873.47 0.69
6 其他资产 5,982,321.24 5,982,321.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,672,064.27 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,079,867.98 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,468,181.41 2.86
6 其他资产 5,183,413.61 5,183,413.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,952,923.99 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,382.75 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,241.72 1.55
6 其他资产 337,995.88 337,995.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,799,414.47 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,320.40 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,424.73 5.56
6 其他资产 4,633,272.39 4,633,272.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,916,508.07 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,787.67 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,455,313.62 1.65
6 其他资产 35,004,762.70 35,004,762.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,476,145.83 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,600,000.00 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,869.10 3.71
6 其他资产 472,786.76 472,786.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,853,201.46 34.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,590.13 37.64
5 银行存款和结算备付金合计 9,016,239.96 28.27
6 其他资产 18,572.52 18,572.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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