易方达趋势优选混合型证券投资基金C类(013775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7092

累计净值:0.7092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,282,659.38 91.39
2 固定收益类投资 141,098.17 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,945,714.55 8.33
6 其他资产 27,048.39 27,048.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,281,528.10 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,540,840.27 7.12
6 其他资产 928,293.80 928,293.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,701,501.78 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,421.74 8.51
6 其他资产 25,199.89 25,199.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,913,703.92 90.47
2 固定收益类投资 112,057.71 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,518,993.69 7.69
6 其他资产 1,207,532.57 1,207,532.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,102,484.88 83.91
2 固定收益类投资 46,102.42 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,206,930.91 15.98
6 其他资产 41,358.79 41,358.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,314,303.05 66.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,810.74 16.76
5 银行存款和结算备付金合计 19,920,601.44 16.69
6 其他资产 128,372.98 128,372.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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