富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013795)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8554

累计净值:0.8554 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:石婧,王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,327,175.84 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,001,294.53 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,232,752.39 1.20
6 其他资产 62,636.01 62,636.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,564,819.37 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,982,983.94 6.33
6 其他资产 32,195.75 32,195.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,505,112.03 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,033,239.62 11.64
6 其他资产 5,951.53 5,951.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,548,577.94 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,751,158.55 4.35
6 其他资产 27,769.43 27,769.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,375,857.29 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,277,074.14 5.38
6 其他资产 13,266.37 13,266.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,062,880.55 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,657,570.58 6.78
6 其他资产 11,664.08 11,664.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,621,830.14 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,013,762.20 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 24,971,931.57 8.93
6 其他资产 2,377.44 2,377.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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