中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013844)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,867,367.20 | 5.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,615,514.38 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,301.15 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 307.19 | 307.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,812,935.60 | 8.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,296,905.21 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,141,587.24 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 19,813.34 | 19,813.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,137,886.00 | 11.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,005,207.18 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,569,726.61 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 79.92 | 79.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,253,575.00 | 11.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,202,095.89 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 953,896.92 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,022,711.12 | 3,022,711.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,366,687.00 | 12.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,252,693.70 | 6.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,607,508.86 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 402,533.01 | 402,533.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,501,935.00 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,214,008.49 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,021,085.86 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,246,211.93 | 1,246,211.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,930,000.00 | 13.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,650,546.22 | 7.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 872,934.43 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,422,612.87 | 2,422,612.87 |
