嘉实品质发现混合型证券投资基金A类(013855)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8323

累计净值:0.8323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,032,825.61 92.39
2 固定收益类投资 6,589,457.81 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,384.13 1.44
6 其他资产 217,416.56 217,416.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,539,651.36 91.68
2 固定收益类投资 6,572,126.85 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,354.54 2.58
6 其他资产 356,462.03 356,462.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,180,343.45 89.73
2 固定收益类投资 9,512,503.73 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,394.36 3.12
6 其他资产 619,519.07 619,519.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,429,924.81 89.26
2 固定收益类投资 9,462,869.75 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,863,059.13 2.86
6 其他资产 1,157,302.40 1,157,302.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,128,546.31 90.34
2 固定收益类投资 9,431,456.14 7.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,827,239.74 2.16
6 其他资产 368,690.77 368,690.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,572,759.98 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,962,237.20 5.43
6 其他资产 5,968,672.71 5,968,672.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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