宝盈品质甄选混合型证券投资基金C类(013860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,378,934.24 70.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -90,827.41 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 39,424,051.33 8.23
6 其他资产 101,339,225.81 101,339,225.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,557,462.71 76.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,861.04 8.38
5 银行存款和结算备付金合计 20,795,909.45 8.71
6 其他资产 14,388,365.05 14,388,365.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,891,071.59 78.99
2 固定收益类投资 4,072,497.53 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,775,430.40 18.94
6 其他资产 269,422.92 269,422.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,936,142.86 87.99
2 固定收益类投资 8,102,726.58 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,107,790.30 7.97
6 其他资产 76,865.97 76,865.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,902,464.21 93.42
2 固定收益类投资 9,587,884.11 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,668,164.77 1.43
6 其他资产 60,694.04 60,694.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,682,689.04 72.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,102,998.54 18.45
6 其他资产 30,155,197.57 30,155,197.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,476,841.54 91.26
2 固定收益类投资 1,648,176.81 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,075,115.71 8.22
6 其他资产 70,527.11 70,527.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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