宝盈成长精选混合型证券投资基金C类(013896)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7299

累计净值:0.7299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱建明 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 890,416,224.45 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,192,888.87 7.69
6 其他资产 116,650.50 116,650.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,018,206,074.97 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,056,275.77 9.43
6 其他资产 337,164.54 337,164.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 998,200,426.32 81.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,164,541.23 18.33
6 其他资产 250,203.06 250,203.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,320,595.70 94.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,295,860.04 5.51
6 其他资产 186,231.61 186,231.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,033,212,296.62 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,182,825.44 9.87
6 其他资产 353,180.47 353,180.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,295,987,282.36 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,009,314.61 7.69
6 其他资产 910,625.40 910,625.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,342,180,823.58 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,039,050.57 10.11
6 其他资产 426,660.40 426,660.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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