建信中小盘先锋股票型证券投资基金C类(013919)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,356,404,530.10 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,895,936.25 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 6,791,921.43 | 6,791,921.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,874,079,838.81 | 91.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,503,566.53 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,362,575.95 | 3,362,575.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,839,894,978.76 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,362,320.51 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,113,608.25 | 4,113,608.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,833,216,028.61 | 89.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,497,173.46 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 126,563,000.00 | 2.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,969,317.37 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 59,344,921.36 | 59,344,921.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,055,222,540.18 | 91.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,598,953.72 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 423,200,936.26 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 8,773,999.57 | 8,773,999.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,905,742,738.32 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,884,071.44 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 63,557,192.76 | 63,557,192.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,033,199,074.66 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,722,163.07 | 10.93 |
| 6 | 其他资产 | 35,433,423.50 | 35,433,423.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,785,734,025.69 | 89.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,801,125.90 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 319,130,060.57 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 11,176,491.91 | 11,176,491.91 |
