万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金C类(013961)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 597,356,460.55 | 64.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,159,471.79 | 35.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,268.40 | 1,268.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857,798,250.71 | 80.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,543,923.73 | 19.41 |
| 6 | 其他资产 | 21,432.41 | 21,432.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,030,836,189.10 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,114,972.58 | 2.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,845,131.45 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 5,425,068.41 | 5,425,068.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 958,856,439.75 | 80.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,314,416.44 | 2.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,057,024.29 | 17.03 |
| 6 | 其他资产 | 15,683.23 | 15,683.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857,143,035.59 | 65.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,058,600.00 | 6.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,499,942.63 | 28.64 |
| 6 | 其他资产 | 70,745.41 | 70,745.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962,058,048.41 | 63.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,649,126.02 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,781,606.05 | 30.64 |
| 6 | 其他资产 | 321,685.87 | 321,685.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,813,701.20 | 49.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,118,366.57 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,835,128.60 | 44.55 |
| 6 | 其他资产 | 32,083.78 | 32,083.78 |
