嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0588 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 中债-综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,119,660,258.30 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,005,759.52 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 13,659,950.12 0.22
6 其他资产 7,014.35 7,014.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,506,686,169.91 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,670,290.00 0.24
6 其他资产 5,070,201.77 5,070,201.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,385,723,299.85 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,209,650.13 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 25,176,987.47 0.39
6 其他资产 28,033.58 28,033.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,470,722,956.93 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,835,930.55 0.83
6 其他资产 2,749.50 2,749.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,445,728,994.64 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,673,476.49 0.72
6 其他资产 12,393.14 12,393.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,396,345,359.64 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,014,000.66 0.98
6 其他资产 90,692.29 90,692.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,371,081,117.04 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,179,403.08 0.39
6 其他资产 84,762.56 84,762.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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